Excel XLS | Diposting 25 Jul 2022 | 3 thn lalu
Authentication
digital resources
197x Tipe XLS Ukuran file 0.16 MB Source: setwan.jogjakota.go.id
Sheet 1: Cover Pembayaran Non Tunai SPPD
| SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |||||||||
| KOTA YOGYAKARTA | |||||||||
| BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN | |||||||||
| SUB BAGIAN VERIFIKASI | |||||||||
| PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN | |||||||||
| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) | |||||||||
| PEMBAYARAN NON TUNAI BIAYA PERJALANAN DINAS | |||||||||
| BAGI ANGGOTA DPRD / PEGAWAI SETWAN | |||||||||
| Nomor SOP | : | ||||
| Tgl Pembuatan | : | 4 September 2017 | |||
| Tgl Revisi | : | 22 September 2017 | |||
| Tgl Pengesahan | : | 27 September 2017 | |||
| Disahkan Oleh | : | Plt. Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta | |||
| Nama SOP | : | Pembayaran Non Tunai Biaya Perjalanan Dinas Bagi Anggota DPRD / Pegawai Setwan | |||
| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana | ||||
| 1 | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat | 1 | PPTK | : | Kepala Sub Bagian / Eselon IV |
| Daerah Kota Yogyakarta | 2 | Pendamping | : | ASN, Naban | |
| 2 | Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, | 3 | Verifikator | : | ASN, Naban |
| fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta | 4 | PAK | : | ASN, Naban | |
| 3 | Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai | 5 | PPK | : | Kepala Sub Bagian Verifikasi / Eselon IV |
| 6 | Bendahara Pengeluaran | : | ASN | ||
| 7 | Pengguna Anggaran | : | Sekretaris DPRD | ||
| 8 | Anggota DPRD / Pegawai Setwan / Penyedia B/J / Penyelenggara | ||||
| Keterkaitan | Peralatan / Perlengkapan | ||||
| 1 | SOP Perjalanan Dinas | 1 | ATK | ||
| 2 | 2 | Komputer dan Printer | |||
| Peringatan | Pencatatan dan Pendataan | ||||
| 1 | SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan | ||||
| 2 | SOP dapat terlaksana bila sistem jaringan / server posisi aktif | ||||
| 3 | Berkas yang diterima tidak lengkap / atau belum valid | ||||
| 4 | Proses pelaksanaan pembayaran non tunai biaya perjalanan dinas dimulai jam 08.00 - 12.00 | ||||
| Pembayaran Non Tunai Biaya Perjalanan Dinas Bagi Anggota DPRD / Pegawai Setwan | |||||||||||||
| No. | Uraian Prosedur | Pelaksana | Mutu Baku | Ket. | |||||||||
| PPTK | Pendamping | Verifikator | PAK | PPK | Bendahara Pengeluaran | Pengguna Anggaran | Anggota DPRD / Pegawai Setwan / Penyedia B/J / Penyelenggara | Persyaratan/ Kelengkapan | Waktu | Output | |||
| 1 | PPTK bersama Pendamping / Pelaksana menyusun rencana kebutuhan anggaran kegiatan perjalanan dinas * | PPTK/PAU/PAK koordinasi untuk kebutuhan anggaran berpedoman pada DPA | |||||||||||
| 2 | Pendamping / Pelaksana membuat rencana kebutuhan anggaran kegiatan (uang muka perjalanan dinas anggota DPRD / pegawai Setwan) | Format rincian kebutuhan anggaran perjalanan dinas | |||||||||||
| 3 | Verifikator menyerahkan kepada PPK untuk mengoreksi rencana kebutuhan anggaran kegiatan perjalanan dinas DPRD / pegawai Setwan | Format rincian kebutuhan anggaran perjalanan dinas | 15 menit | Rincian kebutuhan anggaran perjalanan dinas | |||||||||
| 4 | PAK membuat surat perintah pemindahbukuan berdasarkan rencana kebutuhan anggaran yang sudah diverifikasi | Format rincian kebutuhan anggaran perjalanan dinas dan BPK (Bukti Pengluaran Kas) | 10 menit | Rincian kebutuhan anggaran perjalanan dinas, BPK & surat perintah pemindahbukuan | |||||||||
| 5 | PAK meminta paraf ke verifikator dan PPK terkait kebutuhan anggaran kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD / pegawai Setwan kemudian menyerahkan ke Bendahara | Daftar rekening anggota DPRD, fotocopy rekening tabungan diluar Bank BPD | 5 menit | Surat perintah pemindahbukuan, BPK & fotocopy rekening tabungan diluar Bank BPD | |||||||||
| 6 | Bendahara membuat Aplikasi Kiriman Uang untuk kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD / pegawai Setwan dan menandatangani surat perintah pemindahbukuan | Format rincian kebutuhan anggaran perjalanan dinas, daftar rekening anggota DPRD, fotocopy rekening tabungan diluar Bank BPD | 10 menit | Surat perintah pemindahbukuan, BPK & aplikasi kiriman uang | |||||||||
| 7 | Bendahara menyerahkan surat perintah pemindahbukuan untuk di tandatangani oleh Pengguna Anggaran | Surat perintah pemindahbukuan, BPK (Bukti Pengeluaran Kas), Aplikasi Kiriman Uang | 5 menit | Surat perintah pemindahbukuan & BPK | |||||||||
| 8 | Pengguna Anggaran menyetujui dan menandatangani surat perintah pemindahbukuan | Surat perintah pemindahbukuan, BPK (Bukti Pengeluaran Kas) | 5 menit | Surat perintah pemindahbukuan & BPK | |||||||||
| 9 | Pengguna Anggaran menyerahkan kepada Bendahara untuk diproses pentransferan anggaran kegiatan perjalanan dinas ke rekening anggota DPRD / pegawai Setwan | Surat perintah pemindahbukuan, BPK (Bukti Pengeluaran Kas) | 5 menit | Surat perintah pemindahbukuan & BPK | |||||||||
| 10 | Bendahara memproses pentransferan anggaran kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD / pegawai Setwan ke Bank BPD | Surat perintah pemindahbukuan, BPK (Bukti Pengeluaran Kas), Aplikasi Kiriman Uang | 60 menit | Surat perintah pemindahbukuan, BPK & aplikasi kiriman uang | |||||||||
| 11 | Bendahara menginformasikan kepada pendamping / pelaksana bahwa proses pentransferan anggaran kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD / pegawai Setwan sudah diterima Bank BPD ** | Surat perintah pemindahbukuan yang sudah di cap dan ditandatangani oleh Bank BPD serta bukti kiriman uang | 5 menit | Tanda terima / stempel & bukti transfer dari Bank BPD | |||||||||
| 12 | Pendamping menginformasikan kepada anggota DPRD / pegawai Setwan / Penyedia B/J / Penyelenggara bahwa proses transfer anggaran kegiatan perjalanan dinas sudah di Bank BPD | Surat perintah pemindahbukuan yang sudah di cap dan ditandatangani oleh Bank BPD serta bukti kiriman uang | |||||||||||
| Keterangan : | Yogyakarta, | ||||||||||||
| * | Kebutuhan anggaran kegiatan perjalanan dinas terdiri dari : | ||||||||||||
| Uang harian, Uang Representasi, Uang Penginapan, Tiket PP dan Kontribusi lainnya. | Plt. Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta | ||||||||||||
| ** | Proses masuk ke rekening anggota DPRD / pegawai Setwan / Penyedia B/J / Penyelenggara menjadi | ||||||||||||
| kewenangan / tanggung jawab Bank BPD. | |||||||||||||
| PRIMA HASTAWAN, S.Sos., MM | |||||||||||||
| NIP. 19710213 199703 1 005 | |||||||||||||
no reviews yet
Please Login to review.
