Authentication
191x Tipe XLS Ukuran file 0.16 MB Source: setwan.jogjakota.go.id
Sheet 1: Cover Pembayaran Non Tunai SPPD
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |||||||||
KOTA YOGYAKARTA | |||||||||
BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN | |||||||||
SUB BAGIAN VERIFIKASI | |||||||||
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN | |||||||||
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) | |||||||||
PEMBAYARAN NON TUNAI BIAYA PERJALANAN DINAS | |||||||||
BAGI ANGGOTA DPRD / PEGAWAI SETWAN |
Nomor SOP | : | ||||
Tgl Pembuatan | : | 4 September 2017 | |||
Tgl Revisi | : | 22 September 2017 | |||
Tgl Pengesahan | : | 27 September 2017 | |||
Disahkan Oleh | : | Plt. Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta | |||
Nama SOP | : | Pembayaran Non Tunai Biaya Perjalanan Dinas Bagi Anggota DPRD / Pegawai Setwan | |||
Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana | ||||
1 | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat | 1 | PPTK | : | Kepala Sub Bagian / Eselon IV |
Daerah Kota Yogyakarta | 2 | Pendamping | : | ASN, Naban | |
2 | Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, | 3 | Verifikator | : | ASN, Naban |
fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta | 4 | PAK | : | ASN, Naban | |
3 | Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai | 5 | PPK | : | Kepala Sub Bagian Verifikasi / Eselon IV |
6 | Bendahara Pengeluaran | : | ASN | ||
7 | Pengguna Anggaran | : | Sekretaris DPRD | ||
8 | Anggota DPRD / Pegawai Setwan / Penyedia B/J / Penyelenggara | ||||
Keterkaitan | Peralatan / Perlengkapan | ||||
1 | SOP Perjalanan Dinas | 1 | ATK | ||
2 | 2 | Komputer dan Printer | |||
Peringatan | Pencatatan dan Pendataan | ||||
1 | SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan | ||||
2 | SOP dapat terlaksana bila sistem jaringan / server posisi aktif | ||||
3 | Berkas yang diterima tidak lengkap / atau belum valid | ||||
4 | Proses pelaksanaan pembayaran non tunai biaya perjalanan dinas dimulai jam 08.00 - 12.00 |
Pembayaran Non Tunai Biaya Perjalanan Dinas Bagi Anggota DPRD / Pegawai Setwan | |||||||||||||
No. | Uraian Prosedur | Pelaksana | Mutu Baku | Ket. | |||||||||
PPTK | Pendamping | Verifikator | PAK | PPK | Bendahara Pengeluaran | Pengguna Anggaran | Anggota DPRD / Pegawai Setwan / Penyedia B/J / Penyelenggara | Persyaratan/ Kelengkapan | Waktu | Output | |||
1 | PPTK bersama Pendamping / Pelaksana menyusun rencana kebutuhan anggaran kegiatan perjalanan dinas * | PPTK/PAU/PAK koordinasi untuk kebutuhan anggaran berpedoman pada DPA | |||||||||||
2 | Pendamping / Pelaksana membuat rencana kebutuhan anggaran kegiatan (uang muka perjalanan dinas anggota DPRD / pegawai Setwan) | Format rincian kebutuhan anggaran perjalanan dinas | |||||||||||
3 | Verifikator menyerahkan kepada PPK untuk mengoreksi rencana kebutuhan anggaran kegiatan perjalanan dinas DPRD / pegawai Setwan | Format rincian kebutuhan anggaran perjalanan dinas | 15 menit | Rincian kebutuhan anggaran perjalanan dinas | |||||||||
4 | PAK membuat surat perintah pemindahbukuan berdasarkan rencana kebutuhan anggaran yang sudah diverifikasi | Format rincian kebutuhan anggaran perjalanan dinas dan BPK (Bukti Pengluaran Kas) | 10 menit | Rincian kebutuhan anggaran perjalanan dinas, BPK & surat perintah pemindahbukuan | |||||||||
5 | PAK meminta paraf ke verifikator dan PPK terkait kebutuhan anggaran kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD / pegawai Setwan kemudian menyerahkan ke Bendahara | Daftar rekening anggota DPRD, fotocopy rekening tabungan diluar Bank BPD | 5 menit | Surat perintah pemindahbukuan, BPK & fotocopy rekening tabungan diluar Bank BPD | |||||||||
6 | Bendahara membuat Aplikasi Kiriman Uang untuk kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD / pegawai Setwan dan menandatangani surat perintah pemindahbukuan | Format rincian kebutuhan anggaran perjalanan dinas, daftar rekening anggota DPRD, fotocopy rekening tabungan diluar Bank BPD | 10 menit | Surat perintah pemindahbukuan, BPK & aplikasi kiriman uang | |||||||||
7 | Bendahara menyerahkan surat perintah pemindahbukuan untuk di tandatangani oleh Pengguna Anggaran | Surat perintah pemindahbukuan, BPK (Bukti Pengeluaran Kas), Aplikasi Kiriman Uang | 5 menit | Surat perintah pemindahbukuan & BPK | |||||||||
8 | Pengguna Anggaran menyetujui dan menandatangani surat perintah pemindahbukuan | Surat perintah pemindahbukuan, BPK (Bukti Pengeluaran Kas) | 5 menit | Surat perintah pemindahbukuan & BPK | |||||||||
9 | Pengguna Anggaran menyerahkan kepada Bendahara untuk diproses pentransferan anggaran kegiatan perjalanan dinas ke rekening anggota DPRD / pegawai Setwan | Surat perintah pemindahbukuan, BPK (Bukti Pengeluaran Kas) | 5 menit | Surat perintah pemindahbukuan & BPK | |||||||||
10 | Bendahara memproses pentransferan anggaran kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD / pegawai Setwan ke Bank BPD | Surat perintah pemindahbukuan, BPK (Bukti Pengeluaran Kas), Aplikasi Kiriman Uang | 60 menit | Surat perintah pemindahbukuan, BPK & aplikasi kiriman uang | |||||||||
11 | Bendahara menginformasikan kepada pendamping / pelaksana bahwa proses pentransferan anggaran kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD / pegawai Setwan sudah diterima Bank BPD ** | Surat perintah pemindahbukuan yang sudah di cap dan ditandatangani oleh Bank BPD serta bukti kiriman uang | 5 menit | Tanda terima / stempel & bukti transfer dari Bank BPD | |||||||||
12 | Pendamping menginformasikan kepada anggota DPRD / pegawai Setwan / Penyedia B/J / Penyelenggara bahwa proses transfer anggaran kegiatan perjalanan dinas sudah di Bank BPD | Surat perintah pemindahbukuan yang sudah di cap dan ditandatangani oleh Bank BPD serta bukti kiriman uang | |||||||||||
Keterangan : | Yogyakarta, | ||||||||||||
* | Kebutuhan anggaran kegiatan perjalanan dinas terdiri dari : | ||||||||||||
Uang harian, Uang Representasi, Uang Penginapan, Tiket PP dan Kontribusi lainnya. | Plt. Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta | ||||||||||||
** | Proses masuk ke rekening anggota DPRD / pegawai Setwan / Penyedia B/J / Penyelenggara menjadi | ||||||||||||
kewenangan / tanggung jawab Bank BPD. | |||||||||||||
PRIMA HASTAWAN, S.Sos., MM | |||||||||||||
NIP. 19710213 199703 1 005 |
no reviews yet
Please Login to review.